净水川能源深刻落实集团公司“三行动一建设」亟略部署，聚焦资金治理提质增效、风险防控固本强基，以精密化管控、多元化融资、结构性优化为抓手，全方位夯实资金治理系统，持续压降财政成本、提升资金使用效力、筑牢资金安全防线，为企业高质量发展提供坚实的资金保险。

以稳重管控为根基，筑牢资金安全“防护网”

对峙稳中求进工作总基调，把资金安全管控摆在财政治理首要地位，持续优化债务治理系统，全面提升资金链抗风险能力。安身企业经营发展示实，动态两全长短期负债配比，科学调整债务期限结构，打造稳重平衡的债务架构，有效躲避短期偿债压力、化解周期颠簸风险。常态化排查资金运行风险，精准优化资产负债指标，推动负债结构持续向好、资金韧性稳步提升。通过系统化、常态化的风险管控行动，全方位筑牢企业资金安全根基，保险企业在行业市场颠簸中安稳经营、稳重发展。

以多元融资为抓手，拓宽资金融通“新渠路”

持续深入银企战术合作，创新市场化融资模式，矫捷使用单据贴现、国内信誉证、供给链金融等各类低息金融工具，搭建多档次、复合型融资矩阵，有效拓宽资金起源渠路、优化融资结构、降低融资依赖，持续扩充企业资金“蓄水池”，为沉点战术项目落地、日常出产经营安稳运行提供充足、不变的资金支持。

以精准降本为主题，打好提质增效“自动仗”

牢固设置精益降本理想，聚焦财政用度压降主题指标，紧盯市场利率颠簸窗口期，多措并举发展资金成本攻坚工作，全方位推动降本增效。精准执行高息债务置换工作，依附陕西能源低成本资金优势，有序置换存量高息负债，优化债务成本结构，实现综合融资成本大幅降落，有效激活企业价值创造动能。